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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 189.00 | 31 174.00 | 10 015.00 | 41 189.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 488.00 | 31 174.00 | 25 314.00 | 56 488.00 |
060 Stock marchandises | 105 650.00 | | 105 650.00 | 105 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
084 Disponibilités | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
110 Total général Actif | 216 214.00 | 31 174.00 | 185 040.00 | 216 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 810 788.00 | | | 810 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 596.00 | | | 885 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 538.00 | | | 582 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 000.00 | | | -51 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
242 Autres charges externes. | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
252 Charges sociales | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 131.00 | | | 861 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 546.00 | | | 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796.00 | | | 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 293.00 | | | 33 293.00 |