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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 755.00 | 234.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 718.00 | 171.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 815.00 | 29 273.00 | 18 542.00 | 47 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 175.00 | 32 747.00 | 21 428.00 | 54 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 144 538.00 | | 144 538.00 | 144 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 174.00 | 32 747.00 | 195 427.00 | 228 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 924.00 | 28 235.00 | | 25 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | -2 311.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 35 125.00 | 32 524.00 | | 35 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008.00 | 10 688.00 | | 6 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 880.00 | 93 378.00 | | 104 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 2 637.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | 7 207.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 34 589.00 | 44 319.00 | | 34 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 301.00 | 158 232.00 | | 160 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 427.00 | 190 756.00 | | 195 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 085.00 | 152 224.00 | | 159 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 537.00 | 105 593.00 | | 132 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 935.00 | 107 904.00 | | 129 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601.00 | -2 311.00 | | 2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 446.00 | | 3 730.00 | 50 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 976.00 | | 3 730.00 | 44 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 389.00 | 5 359.00 | | 27 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 804.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 437.00 | 4 555.00 | | 25 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
UX Autres créances clients | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009.00 | 4 793.00 | 1 216.00 | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 301.00 | 159 085.00 | 1 216.00 | 160 301.00 |