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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 25 762.00 | 18 238.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 809.00 | 25 762.00 | 119 047.00 | 144 809.00 |
072 Créances – Autres | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
084 Disponibilités | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
110 Total général Actif | 174 009.00 | 25 762.00 | 148 247.00 | 174 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 160.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 151.00 | 323 730.00 | | 322 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 341.00 | 12 847.00 | | -1 341.00 |
230 Autres produits | 2 832.00 | 2 030.00 | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 642.00 | 338 607.00 | | 323 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | 1 595.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 125 935.00 | 148 652.00 | | 125 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | 2 810.00 | | 6 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 753.00 | 123 235.00 | | 131 753.00 |
252 Charges sociales | 49 500.00 | 42 333.00 | | 49 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 800.00 | 9 429.00 | | 8 800.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 020.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 322 533.00 | 330 074.00 | | 322 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 109.00 | 8 534.00 | | 1 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 3 139.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 3 773.00 | 3 367.00 | | 3 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 2 886.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 798.00 | 813.00 | | -5 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 266.00 | 4 608.00 | | 3 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |