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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 999.00 | 20 205.00 | 794.00 | 20 999.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 599.00 | 20 305.00 | 32 294.00 | 52 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
110 Total général Actif | 147 852.00 | 20 305.00 | 127 548.00 | 147 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 390.00 | 75 675.00 | | 53 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 875.00 | 9 340.00 | | 11 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 265.00 | 85 015.00 | | 65 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 906.00 | 6 329.00 | | 3 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 304.00 | -1 185.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 29 644.00 | 29 017.00 | | 29 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 1 037.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 215.00 | 18 281.00 | | 19 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | 4 047.00 | | 3 890.00 |
262 Autres charges | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 438.00 | 57 526.00 | | 60 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 827.00 | 27 489.00 | | 4 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 4 123.00 | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 117.00 | 23 366.00 | | 4 117.00 |