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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 084.00 | 5 852.00 | 16 232.00 | 22 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 324.00 | 5 852.00 | 1 579 472.00 | 1 585 324.00 |
BZ Autres créances | 368 489.00 | | 368 489.00 | 368 489.00 |
CF Disponibilités | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 155.00 | | 396 155.00 | 396 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 479.00 | 5 852.00 | 1 975 626.00 | 1 981 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 561 200.00 | | 1 561 200.00 | 1 561 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 816.00 | 116 407.00 | | 270 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 952.00 | 154 409.00 | | 482 952.00 |
DL TOTAL (I) | 764 768.00 | 281 816.00 | | 764 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 711.00 | 1 163 264.00 | | 957 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 314.00 | 121 562.00 | | 195 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 3 876.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 813.00 | 35 715.00 | | 54 813.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 859.00 | 1 324 488.00 | | 1 210 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 626.00 | 1 606 304.00 | | 1 975 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 959.00 | 366 931.00 | | 460 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | 669.00 | | 25 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 528.00 | 426 652.00 | | 855 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 576.00 | 272 244.00 | | 372 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 952.00 | 154 409.00 | | 482 952.00 |