| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 10 322.00 | 878.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 722.00 | 9 105.00 | 42 617.00 | 51 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 372.00 | 19 427.00 | 44 945.00 | 64 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BN En cours de production de biens | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 123.00 | 19 427.00 | 145 696.00 | 165 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 500.00 | 73 500.00 | | 95 500.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 501.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | 21 743.00 | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 105 099.00 | 99 043.00 | | 105 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 221.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 9 223.00 | | 26 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | 5 513.00 | | 13 364.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 597.00 | 15 686.00 | | 40 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 696.00 | 114 729.00 | | 145 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 597.00 | 15 686.00 | | 40 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 535.00 | | 385 535.00 | 385 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 535.00 | | 385 535.00 | 385 535.00 |
FM Production stockée | | | -25 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 008.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 12 867.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -5 867.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 3 364.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 696.00 | 389 917.00 | | 377 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 641.00 | 368 175.00 | | 371 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056.00 | 21 743.00 | | 6 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 877.00 | 10 878.00 | | 10 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 813.00 | | 12 560.00 | 51 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 363.00 | | 12 560.00 | 50 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 7 138.00 | | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 7 138.00 | | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |