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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 135.00 | 50 057.00 | 28 078.00 | 78 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 909.00 | 39 036.00 | 116 873.00 | 155 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 393.00 | 89 093.00 | 235 300.00 | 324 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CF Disponibilités | 174 498.00 | | 174 498.00 | 174 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 928.00 | | 233 928.00 | 233 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 322.00 | 89 093.00 | 469 229.00 | 558 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 203.00 | 57 539.00 | | 98 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 827.00 | 40 664.00 | | 16 827.00 |
DL TOTAL (I) | 120 530.00 | 103 703.00 | | 120 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 574.00 | 205 572.00 | | 184 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 320.00 | 42 252.00 | | 50 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 102 109.00 | | 94 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | 29 487.00 | | 18 858.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 188.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 699.00 | 379 610.00 | | 348 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 229.00 | 483 313.00 | | 469 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 631.00 | 195 345.00 | | 185 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 313.00 | | 9 275.00 | 317 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194.00 | 324 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 234 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 965.00 | | 9 275.00 | 226 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 036.00 | 32 251.00 | 2 194.00 | 59 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | 32 251.00 | 2 194.00 | 59 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 265.00 | 21 197.00 | 87 020.00 | 184 265.00 |
VI Groupe et associés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 699.00 | 185 631.00 | 87 020.00 | 348 699.00 |