| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
040 Immobilisations financières | 277 733.00 | | 277 733.00 | 277 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 933.00 | | 277 933.00 | 277 933.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
110 Total général Actif | 278 564.00 | | 278 564.00 | 278 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
230 Autres produits | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
242 Autres charges externes. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 268.00 | | | 268.00 |
280 Produits financiers | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 552.00 | | | 259 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 527.00 | | | 527.00 |