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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 207.00 | 22 638.00 | 9 569.00 | 32 207.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 147.00 | 22 638.00 | 115 509.00 | 138 147.00 |
060 Stock marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
084 Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
110 Total général Actif | 143 514.00 | 22 638.00 | 120 876.00 | 143 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15.00 | | | -15.00 |
294 Charges financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 147.00 | | | 138 147.00 |