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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 5 547.00 | 3 420.00 | 8 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 011.00 | | 226 011.00 | 226 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 140.00 | 16 769.00 | 13 371.00 | 30 140.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 508.00 | 22 316.00 | 244 192.00 | 266 508.00 |
BT Marchandises | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 845.00 | 4 774.00 | 131 070.00 | 135 845.00 |
BZ Autres créances | 100 674.00 | 61 767.00 | 38 907.00 | 100 674.00 |
CF Disponibilités | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 411.00 | 66 542.00 | 283 870.00 | 350 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 919.00 | 88 857.00 | 528 062.00 | 616 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | | | 579.00 |
DG Autres réserves | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 846.00 | | | -23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 844.00 | | | 277 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
EA Autres dettes | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 349.00 | | | 435 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 062.00 | | | 528 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 009.00 | | | 213 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 197.00 | | 570 197.00 | 570 197.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 742.00 | | 570 742.00 | 570 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -493.00 | | | -493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 419.00 | | | 570 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 265.00 | | | 594 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 846.00 | | | -23 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 374.00 | | 13 800.00 | 254 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 266 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 30 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 978.00 | | | 234 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 006.00 | | 13 800.00 | 18 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 190.00 | 3 481.00 | 1 356.00 | 20 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 2 023.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 1 457.00 | 1 356.00 | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |