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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
084 Disponibilités | 193 126.00 | | 193 126.00 | 193 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 394 742.00 | | 1 394 742.00 | 1 394 742.00 |
110 Total général Actif | 1 394 871.00 | | 1 394 871.00 | 1 394 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 277 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 366 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 37 500.00 | | |
230 Autres produits | | 3 397.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 40 897.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 328.00 | 35 092.00 | | 3 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 206.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | -2 762.00 | 49 315.00 | | -2 762.00 |
252 Charges sociales | | 3 641.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568.00 | 88 254.00 | | 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -568.00 | -47 357.00 | | -568.00 |
280 Produits financiers | -2 353.00 | 3 087.00 | | -2 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 184.00 | 1 176 033.00 | | 70 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 573 455.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 67 263.00 | 558 308.00 | | 67 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128.00 | | | 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |