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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 668.00 | 61 473.00 | 6 196.00 | 67 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 751.00 | 28 860.00 | 19 891.00 | 48 751.00 |
AP Constructions | 209 594.00 | 189 219.00 | 20 375.00 | 209 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 082.00 | 20 233.00 | 1 849.00 | 22 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 778.00 | 21 604.00 | 3 174.00 | 24 778.00 |
AX Avances et acomptes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 026.00 | 401 808.00 | 470 218.00 | 872 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 578.00 | | 191 578.00 | 191 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 082.00 | | 170 082.00 | 170 082.00 |
BT Marchandises | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
BZ Autres créances | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CF Disponibilités | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 722.00 | | 724 722.00 | 724 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 747.00 | 401 808.00 | 1 194 939.00 | 1 596 747.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 005.00 | 80 419.00 | 98 586.00 | 179 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 260.00 | 125 400.00 | | 133 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 455.00 | 921 635.00 | | 367 455.00 |
DH Report à nouveau | -94 829.00 | -776 627.00 | | -94 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 150.00 | -285 719.00 | | -355 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 565.00 | 36 971.00 | | 36 565.00 |
DL TOTAL (I) | 87 301.00 | 21 660.00 | | 87 301.00 |
DN Avances conditionnées | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DO TOTAL (II) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 907.00 | 402 071.00 | | 377 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 873.00 | 265 866.00 | | 148 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 185.00 | 287 922.00 | | 341 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 910.00 | 164 232.00 | | 161 910.00 |
EA Autres dettes | 50 254.00 | 33 617.00 | | 50 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 888.00 | 1 158 467.00 | | 1 084 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 939.00 | 1 180 127.00 | | 1 194 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 722.00 | 1 158 467.00 | | 657 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 482.00 | | 135 644.00 | 740 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 578.00 | | 116 095.00 | 130 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | | 872 026.00 | 4 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | 261 374.00 | 4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 207.00 | | 8 544.00 | 335 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 170.00 | | 10 305.00 | 255 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 528.00 | | 700.00 | 19 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 230.00 | 70 578.00 | | 331 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 848.00 | 43 044.00 | | 98 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 669.00 | 8 191.00 | | 20 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 713.00 | 19 344.00 | | 211 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 185.00 | 341 185.00 | | 341 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
VB T. V. A. | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 756.00 | 89 713.00 | 282 874.00 | 377 756.00 |
VI Groupe et associés | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VP Divers | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 564.00 | 226 384.00 | 20 180.00 | 246 564.00 |
VW T.V.A. | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 129.00 | 652 963.00 | 421 997.00 | 1 080 129.00 |