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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 573 140.00 | | 573 140.00 | 573 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 878.00 | 8 701.00 | 71 177.00 | 79 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 792.00 | 28 204.00 | 205 589.00 | 233 792.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 840.00 | 36 904.00 | 849 936.00 | 886 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
060 Stock marchandises | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
072 Créances – Autres | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
084 Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
110 Total général Actif | 928 337.00 | 36 904.00 | 891 433.00 | 928 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 606 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 793 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 503 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 820.00 | | | 540 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 15 056.00 | 334.00 | | 15 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 014.00 | 334.00 | | 593 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 689.00 | | | -16 689.00 |
242 Autres charges externes. | 249 843.00 | 5 253.00 | | 249 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 091.00 | | | 190 091.00 |
252 Charges sociales | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 850.00 | 775.00 | | 32 850.00 |
262 Autres charges | 5 678.00 | 40.00 | | 5 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 174.00 | 6 068.00 | | 588 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 840.00 | -5 734.00 | | 4 840.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 2 585.00 | 32.00 | | 2 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 940.00 | -5 766.00 | | 1 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 573 140.00 | | | 573 140.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 214 522.00 | | | 214 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882 444.00 | | | 882 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |