| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 884.00 | 16.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 647 015.00 | | 647 015.00 | 647 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 588.00 | 53 346.00 | 15 242.00 | 68 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 598.00 | 109 221.00 | 33 377.00 | 142 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 504.00 | 166 451.00 | 700 053.00 | 866 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BT Marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 573.00 | | 259 573.00 | 259 573.00 |
BZ Autres créances | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CF Disponibilités | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 455.00 | | 464 455.00 | 464 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 959.00 | 166 451.00 | 1 164 508.00 | 1 330 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 17 810.00 | | 19 137.00 |
DH Report à nouveau | 363 583.00 | 338 368.00 | | 363 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 152.00 | 26 542.00 | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 831 873.00 | 822 721.00 | | 831 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 261.00 | 89 565.00 | | 46 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 1 059.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 054.00 | 155 419.00 | | 175 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 506.00 | 97 567.00 | | 108 506.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 635.00 | 343 611.00 | | 332 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 508.00 | 1 166 331.00 | | 1 164 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 635.00 | 343 611.00 | | 332 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 543.00 | | 621 543.00 | 621 543.00 |
FD Production vendue biens | 447 372.00 | | 447 372.00 | 447 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 915.00 | | 1 068 915.00 | 1 068 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 831.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 048.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 482.00 | 5 963.00 | | 4 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | 5 963.00 | | 4 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 17 599.00 | | 6 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | 17 599.00 | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | -11 636.00 | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 18 913.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 530.00 | 1 145 636.00 | | 1 089 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 378.00 | 1 119 094.00 | | 1 080 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 152.00 | 26 542.00 | | 9 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 980.00 | | 9 696.00 | 898 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 172.00 | 866 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 172.00 | 211 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 915.00 | | | 650 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 661.00 | | 9 696.00 | 243 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 138.00 | 23 231.00 | 42 918.00 | 186 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 141.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 395.00 | 23 090.00 | 42 918.00 | 182 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 054.00 | 175 054.00 | | 175 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 259 573.00 | 259 573.00 | | 259 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 547.00 | 374 547.00 | | 374 547.00 |
VW T.V.A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 635.00 | 332 635.00 | | 332 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 3 639.00 | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 752.00 | 22 595.00 | | 16 752.00 |
ST Autres comptes | 164 202.00 | 171 329.00 | | 164 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 750.00 | 46 136.00 | | 46 750.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 429.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 014.00 | 4 413.00 | | 4 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 048.00 | 8 052.00 | | 7 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 445.00 | 23 197.00 | | 21 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 494.00 | 29 981.00 | | 28 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 705.00 | 242 489.00 | | 227 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |