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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | 1 238.00 | 1 603.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867.00 | 1 238.00 | 1 628.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 587.00 | 11 076.00 | 207 511.00 | 218 587.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 663.00 | 11 076.00 | 327 587.00 | 338 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 530.00 | 12 315.00 | 329 216.00 | 341 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 510.00 | 33 817.00 | | 52 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 110.00 | 48 693.00 | | 46 110.00 |
DL TOTAL (I) | 106 870.00 | 90 760.00 | | 106 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 894.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 398.00 | 45 039.00 | | 72 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 476.00 | 41 873.00 | | 58 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 16 014.00 | 12 708.00 | | 16 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 346.00 | 173 515.00 | | 222 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 216.00 | 264 275.00 | | 329 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 346.00 | 100 515.00 | | 149 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 670.00 | | 412 670.00 | 412 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 670.00 | | 412 670.00 | 412 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 49.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 49.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -49.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 12 072.00 | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 836.00 | 354 372.00 | | 441 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 725.00 | 305 680.00 | | 395 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 110.00 | 48 693.00 | | 46 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 794.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 794.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UX Autres créances clients | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VP Divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 839.00 | 220 839.00 | | 220 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 346.00 | 149 346.00 | | 222 346.00 |