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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 3 215.00 | 1 200.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915.00 | 3 715.00 | 1 200.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BZ Autres créances | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 151 205.00 | | 151 205.00 | 151 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 985.00 | | 264 985.00 | 264 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 900.00 | 3 715.00 | 266 185.00 | 269 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -743 132.00 | -648 344.00 | | -743 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 797.00 | -94 788.00 | | -131 797.00 |
DL TOTAL (I) | 125 071.00 | 256 868.00 | | 125 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | 5.00 | | 6 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | 76 593.00 | | 86 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 717.00 | 39 213.00 | | 53 717.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 849.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 115.00 | 123 464.00 | | 141 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 185.00 | 380 332.00 | | 266 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 226.00 | | 177 226.00 | 177 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 226.00 | | 177 226.00 | 177 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 734.00 | 181 455.00 | | 178 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 531.00 | 276 243.00 | | 310 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 797.00 | -94 788.00 | | -131 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715.00 | | 1 200.00 | 3 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | | 1 200.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VB T. V. A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VC Groupe et associés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
VW T.V.A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 115.00 | 141 115.00 | | 141 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |