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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AP Constructions | 716 750.00 | 527 071.00 | 189 679.00 | 716 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 386.00 | 46 295.00 | 15 091.00 | 61 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 185.00 | 898 960.00 | 1 525 225.00 | 2 424 185.00 |
BF Prêts | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 598 920.00 | 1 473 126.00 | 12 125 795.00 | 13 598 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 853.00 | | 1 637 853.00 | 1 637 853.00 |
BZ Autres créances | 2 902 759.00 | | 2 902 759.00 | 2 902 759.00 |
CF Disponibilités | 312 888.00 | | 312 888.00 | 312 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 521.00 | | 4 895 521.00 | 4 895 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 494 442.00 | 1 473 126.00 | 17 021 316.00 | 18 494 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
CU Autres participations | 8 746 400.00 | | 8 746 400.00 | 8 746 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 343 200.00 | 10 343 200.00 | | 10 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 851.00 | 477 169.00 | | 489 851.00 |
DG Autres réserves | 54 402.00 | 53 442.00 | | 54 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 558.00 | 253 643.00 | | 397 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 158.00 | 308 470.00 | | 279 158.00 |
DL TOTAL (I) | 11 564 169.00 | 11 435 923.00 | | 11 564 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 379.00 | 1 398 623.00 | | 2 170 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 347.00 | 1 985 347.00 | | 1 662 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 869.00 | 211 396.00 | | 237 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 412.00 | 232 630.00 | | 273 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 178.00 | 12 815.00 | | 10 178.00 |
EA Autres dettes | 1 102 962.00 | 1 102 962.00 | | 1 102 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 147.00 | 4 943 773.00 | | 5 457 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 021 316.00 | 16 379 697.00 | | 17 021 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 153 111.00 | 4 943 773.00 | | 5 153 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 662 347.00 | | | 1 662 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 495.00 | | 693 495.00 | 693 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 495.00 | | 693 495.00 | 693 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 677.00 | 1 060 356.00 | | 1 267 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 119.00 | 806 713.00 | | 870 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 558.00 | 253 643.00 | | 397 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 594 550.00 | | 4 370.00 | 13 594 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 598 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 800.00 | | | 1 610 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 950.00 | | 4 370.00 | 3 197 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785 800.00 | | | 8 785 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 375.00 | 322 750.00 | | 1 150 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 575.00 | 322 750.00 | | 1 149 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 869.00 | 237 869.00 | | 237 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 962.00 | 1 102 962.00 | | 1 102 962.00 |
UP Prêts | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 853.00 | 1 637 853.00 | | 1 637 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VB T. V. A. | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 505.00 | 2 642 505.00 | | 2 642 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 379.00 | 1 866 343.00 | 246 415.00 | 2 170 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 347.00 | 1 662 347.00 | | 1 662 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 526.00 | 194 526.00 | | 194 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580 012.00 | 4 580 012.00 | | 4 580 012.00 |
VW T.V.A. | 250 470.00 | 250 470.00 | | 250 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 147.00 | 5 153 111.00 | 246 415.00 | 5 457 147.00 |