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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 206 871.00 | 65 443.00 | 141 427.00 | 206 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 153.00 | 20 177.00 | 15 976.00 | 36 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 515.00 | 27 443.00 | 33 072.00 | 60 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 338.00 | 113 064.00 | 230 274.00 | 343 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BT Marchandises | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BZ Autres créances | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CF Disponibilités | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 958.00 | | 141 958.00 | 141 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 296.00 | 113 064.00 | 372 232.00 | 485 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 977.00 | | | 289 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 232.00 | | | 372 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 187.00 | | | 221 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 893.00 | 4 445.00 | | 338 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 094.00 | 4 445.00 | | 299 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 735.00 | 39 329.00 | | 73 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 735.00 | 39 329.00 | | 73 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 656.00 | 24 866.00 | 68 790.00 | 93 656.00 |
VI Groupe et associés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 772.00 | 25 973.00 | 19 799.00 | 45 772.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 977.00 | 221 187.00 | 68 790.00 | 289 977.00 |