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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | 4 931.00 | 1 079.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 979.00 | 4 931.00 | 4 049.00 | 8 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 899.00 | 4 931.00 | 88 969.00 | 93 899.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 182.00 | -51 429.00 | | -31 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 196.00 | 20 247.00 | | -117 196.00 |
DL TOTAL (I) | -126 378.00 | -9 182.00 | | -126 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 384.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | 26 592.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 8 999.00 | | 10 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | 18 204.00 | | 15 343.00 |
EA Autres dettes | 181 159.00 | 43 638.00 | | 181 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 347.00 | 97 816.00 | | 215 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 969.00 | 88 634.00 | | 88 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 347.00 | 97 816.00 | | 215 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 373.00 | 64 500.00 | | 21 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 569.00 | 44 253.00 | | 138 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 196.00 | 20 247.00 | | -117 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413.00 | | 567.00 | 8 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 443.00 | | 567.00 | 5 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 354.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 354.00 | | 4 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 159.00 | 181 159.00 | | 181 159.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VW T.V.A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 347.00 | 215 347.00 | | 215 347.00 |