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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 28 198.00 | 26 234.00 | 1 964.00 | 28 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 847.00 | 1 692 644.00 | 256 203.00 | 1 948 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 640.00 | 159 734.00 | 16 906.00 | 176 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 190.00 | 1 896 687.00 | 306 503.00 | 2 203 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 873.00 | 25 119.00 | 518 755.00 | 543 873.00 |
BN En cours de production de biens | 61 253.00 | 1 699.00 | 59 554.00 | 61 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 853.00 | 9 900.00 | 256 953.00 | 266 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 832.00 | 15 620.00 | 202 212.00 | 217 832.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 124 031.00 | | 124 031.00 | 124 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 442.00 | 52 338.00 | 1 197 104.00 | 1 249 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 632.00 | 1 949 025.00 | 1 503 608.00 | 3 452 632.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DG Autres réserves | 636 624.00 | | | 636 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 450.00 | | | -80 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 751 047.00 | | | 751 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 408.00 | | | 176 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 816.00 | | | 195 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 140.00 | | | 614 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 608.00 | | | 1 503 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 822.00 | | | 523 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738 915.00 | 76 509.00 | 1 815 424.00 | 1 738 915.00 |
FG Production vendue services | 20 268.00 | 3 198.00 | 23 466.00 | 20 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 183.00 | 79 707.00 | 1 838 890.00 | 1 759 183.00 |
FM Production stockée | | | 11 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 480.00 | | | 1 878 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 940.00 | | | 1 958 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 459.00 | | | -80 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 352.00 | | 32 002.00 | 2 201 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 165.00 | 2 203 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 165.00 | 2 153 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 848.00 | | 32 002.00 | 2 151 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 331.00 | 60 521.00 | 30 165.00 | 1 866 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 256.00 | 60 521.00 | 30 165.00 | 1 848 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 606.00 | 815.00 | | 137 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 757.00 | 16 348.00 | 9 386.00 | 29 757.00 |
6T Sur comptes clients | 7 044.00 | 9 031.00 | 455.00 | 7 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 800.00 | 25 378.00 | 9 841.00 | 36 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 406.00 | 26 193.00 | 9 841.00 | 174 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 193.00 | 9 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
UX Autres créances clients | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 408.00 | 86 090.00 | 90 317.00 | 176 408.00 |
VI Groupe et associés | 184 024.00 | 184 024.00 | | 184 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 525.00 | 251 858.00 | 25 668.00 | 277 525.00 |
VW T.V.A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 140.00 | 523 822.00 | 90 317.00 | 614 140.00 |