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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 559.00 | 45 993.00 | 7 566.00 | 53 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557.00 | 1 454.00 | 102.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 106.00 | 47 447.00 | 53 659.00 | 101 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 120 346.00 | | 120 346.00 | 120 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 399.00 | | 130 399.00 | 130 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 504.00 | 47 447.00 | 184 057.00 | 231 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 050.00 | 109 997.00 | | 133 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429.00 | 23 054.00 | | 15 429.00 |
DL TOTAL (I) | 153 980.00 | 138 550.00 | | 153 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 584.00 | 19 432.00 | | 6 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 10 054.00 | | 11 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 725.00 | 7 999.00 | | 11 725.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 077.00 | 37 962.00 | | 30 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 057.00 | 176 512.00 | | 184 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
FD Production vendue biens | 208 992.00 | | 208 992.00 | 208 992.00 |
FG Production vendue services | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 366.00 | | 221 366.00 | 221 366.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 3 798.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 276.00 | 204 419.00 | | 222 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 847.00 | 181 365.00 | | 206 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 429.00 | 23 054.00 | | 15 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575.00 | 7 325.00 | 250.00 | 7 575.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |