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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 752.00 | | 340 752.00 | 340 752.00 |
AP Constructions | 1 389 048.00 | 516 567.00 | 872 481.00 | 1 389 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 767.00 | 172 731.00 | 75 036.00 | 247 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 561.00 | 358 895.00 | 813 666.00 | 1 172 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 289.00 | 1 048 193.00 | 2 102 096.00 | 3 150 289.00 |
BP En cours de production de services | 227 244.00 | | 227 244.00 | 227 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 333.00 | | 687 333.00 | 687 333.00 |
BT Marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BZ Autres créances | 285 446.00 | | 285 446.00 | 285 446.00 |
CF Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 488.00 | | 1 285 488.00 | 1 285 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 777.00 | 1 048 193.00 | 3 387 584.00 | 4 435 777.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 089 900.00 | 2 089 900.00 | | 2 089 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
DG Autres réserves | 47 254.00 | 41 218.00 | | 47 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 509.00 | 6 036.00 | | -255 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 439.00 | 145 305.00 | | 158 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 283.00 | 2 502 659.00 | | 2 260 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 328.00 | 743 638.00 | | 642 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 508.00 | 29 890.00 | | 10 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 188.00 | 270 129.00 | | 301 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 536.00 | 113 695.00 | | 102 536.00 |
EA Autres dettes | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 301.00 | 1 157 351.00 | | 1 127 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 584.00 | 3 660 010.00 | | 3 387 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 428.00 | 794 799.00 | | 638 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 035.00 | | 54 866.00 | 3 096 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 3 150 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 3 150 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 035.00 | | 54 704.00 | 3 096 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 328.00 | 153 477.00 | 612.00 | 895 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 328.00 | 153 477.00 | 612.00 | 895 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 188.00 | 301 188.00 | | 301 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
UX Autres créances clients | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 776.00 | 22 722.00 | 27 054.00 | 49 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 552.00 | 130 734.00 | 370 974.00 | 592 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 749.00 | | | 374 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 624.00 | 276 624.00 | | 276 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 035.00 | 359 035.00 | | 359 035.00 |
VW T.V.A. | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 301.00 | 638 428.00 | 398 028.00 | 1 127 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 051.00 | 34 161.00 | | 28 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 078.00 | 4 175.00 | | 5 078.00 |
ST Autres comptes | 141 918.00 | 140 944.00 | | 141 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 778.00 | 31 785.00 | | 70 778.00 |
YT Sous‐traitance | 14 176.00 | 3 097.00 | | 14 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 051.00 | 34 161.00 | | 28 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 161.00 | 138 429.00 | | 34 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 127.00 | 62 214.00 | | 189 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 642.00 | 180 001.00 | | 258 642.00 |