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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 6 076.00 | | 6 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 162.00 | 194 427.00 | 171 734.00 | 366 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 474.00 | 284 110.00 | 238 364.00 | 522 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 781.00 | 484 615.00 | 461 165.00 | 945 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BT Marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
BZ Autres créances | 313 071.00 | | 313 071.00 | 313 071.00 |
CF Disponibilités | 639 459.00 | | 639 459.00 | 639 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 459.00 | | 1 040 459.00 | 1 040 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 240.00 | 484 615.00 | 1 501 625.00 | 1 986 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 583 920.00 | | | 583 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 217.00 | | | 237 217.00 |
DL TOTAL (I) | 843 138.00 | | | 843 138.00 |
DP Provisions pour risques | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 624.00 | | | 417 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 196.00 | | | 654 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 625.00 | | | 1 501 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 828.00 | | | 653 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 996.00 | | 60 786.00 | 884 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 918.00 | | 60 786.00 | 878 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 457.00 | 155 159.00 | | 329 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 379.00 | 155 159.00 | | 323 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 290.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 290.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 290.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 624.00 | 417 624.00 | | 417 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
UX Autres créances clients | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 654.00 | 58 285.00 | 369.00 | 58 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 071.00 | 313 071.00 | | 313 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 537.00 | 374 537.00 | | 374 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 197.00 | 653 828.00 | 369.00 | 654 197.00 |