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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 034.00 | 25 669.00 | 7 365.00 | 33 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 034.00 | 25 669.00 | 7 365.00 | 33 034.00 |
BT Marchandises | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 385.00 | 16 244.00 | 73 141.00 | 89 385.00 |
BZ Autres créances | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 115 271.00 | | 115 271.00 | 115 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 350.00 | 16 244.00 | 359 106.00 | 375 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 385.00 | 41 914.00 | 366 471.00 | 408 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 880.00 | 168 977.00 | | 183 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | 14 903.00 | | 13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 205 827.00 | 192 130.00 | | 205 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 958.00 | 76 675.00 | | 79 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 503.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 609.00 | 20 969.00 | | 68 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | 7 012.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 643.00 | 105 161.00 | | 160 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 471.00 | 297 291.00 | | 366 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 685.00 | 88 339.00 | | 80 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VB T. V. A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 643.00 | 80 685.00 | 79 958.00 | 160 643.00 |