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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 420.00 | | 426 420.00 | 426 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AP Constructions | 77 445.00 | 22 864.00 | 54 580.00 | 77 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 379.00 | 74 912.00 | 16 467.00 | 91 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 789.00 | 101 395.00 | 20 394.00 | 121 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 449.00 | 202 126.00 | 526 323.00 | 728 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 149.00 | | 741 149.00 | 741 149.00 |
BT Marchandises | 985 623.00 | 33 170.00 | 952 454.00 | 985 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 759.00 | 22 880.00 | 1 338 879.00 | 1 361 759.00 |
BZ Autres créances | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CF Disponibilités | 290 627.00 | | 290 627.00 | 290 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 139.00 | 56 050.00 | 3 371 089.00 | 3 427 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 588.00 | 258 176.00 | 3 887 412.00 | 4 155 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 355.00 | 1 152 438.00 | | 1 493 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 148.00 | 390 916.00 | | 547 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 502.00 | 2 115 355.00 | | 2 612 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 459.00 | 316 967.00 | | 269 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191.00 | 32 697.00 | | 10 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000.00 | 170 700.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 796.00 | 433 356.00 | | 525 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 327.00 | 254 815.00 | | 310 327.00 |
EA Autres dettes | 76 137.00 | 18 563.00 | | 76 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 910.00 | 1 227 097.00 | | 1 284 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 412.00 | 3 342 452.00 | | 3 897 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 616 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 486 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 102 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 470 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 300.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -300.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 251.00 | 146 948.00 | | 193 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 959.00 | 5 297 078.00 | | 7 155 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 811.00 | 4 906 163.00 | | 6 608 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 148.00 | 390 916.00 | | 547 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 381.00 | 23 845.00 | 100.00 | 178 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 427.00 | 23 846.00 | 100.00 | 175 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 796.00 | 525 796.00 | | 525 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 327.00 | 310 327.00 | | 310 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 459.00 | 219 930.00 | 49 529.00 | 269 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409 740.00 | 1 409 740.00 | | 1 409 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 740.00 | 1 409 740.00 | | 1 409 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 910.00 | 1 142 381.00 | 49 520.00 | 1 191 910.00 |