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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 346.00 | 57 689.00 | 15 657.00 | 73 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 742.00 | 42 855.00 | 19 886.00 | 62 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 821.00 | 100 544.00 | 294 276.00 | 394 821.00 |
BP En cours de production de services | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 660.00 | 31 011.00 | 289 649.00 | 320 660.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 144 804.00 | | 144 804.00 | 144 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 176.00 | 31 011.00 | 547 165.00 | 578 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 997.00 | 131 555.00 | 841 441.00 | 972 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DG Autres réserves | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
DH Report à nouveau | -58 864.00 | | | -58 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
DL TOTAL (I) | 266 301.00 | | | 266 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 256.00 | | | 186 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 140.00 | | | 575 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 441.00 | | | 841 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 902.00 | | | 435 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 802.00 | | 1 314 802.00 | 1 314 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 802.00 | | 1 314 802.00 | 1 314 802.00 |
FM Production stockée | | | -47 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 16 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 776.00 | | | 1 290 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 254.00 | | | 1 238 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 164.00 | | 23 182.00 | 373 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 394 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 62 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 334.00 | | 15 511.00 | 311 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 596.00 | | 7 671.00 | 56 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 583.00 | 11 486.00 | 1 525.00 | 90 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 226.00 | 4 462.00 | | 53 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 356.00 | 7 024.00 | 1 525.00 | 37 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 277 311.00 | 277 311.00 | | 277 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 255.00 | 47 017.00 | 139 238.00 | 186 255.00 |
VI Groupe et associés | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135.00 | | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 384.00 | 338 150.00 | 5 233.00 | 343 384.00 |
VW T.V.A. | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 140.00 | 435 902.00 | 139 238.00 | 575 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |