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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 2 932.00 | 238.00 | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 325.00 | 1 325.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 28 841.00 | 12 198.00 | 41 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 270.00 | 33 098.00 | 14 172.00 | 47 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 327.00 | | 491 327.00 | 491 327.00 |
BZ Autres créances | 344 987.00 | | 344 987.00 | 344 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 970 310.00 | | 970 310.00 | 970 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 019.00 | | 1 816 019.00 | 1 816 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 290.00 | 33 098.00 | 1 830 191.00 | 1 863 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
DH Report à nouveau | 386 850.00 | 227 074.00 | | 386 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 822.00 | 159 776.00 | | 349 822.00 |
DL TOTAL (I) | 863 350.00 | 513 528.00 | | 863 350.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 22 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 22 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 205.00 | 500 683.00 | | 501 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 27 700.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 172.00 | 774 900.00 | | 303 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 430.00 | 135 104.00 | | 134 430.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 842.00 | 1 438 477.00 | | 938 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 191.00 | 1 974 005.00 | | 1 830 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 056 511.00 | | 2 056 511.00 | 2 056 511.00 |
FG Production vendue services | 1 321 144.00 | | 1 321 144.00 | 1 321 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 654.00 | | 3 377 654.00 | 3 377 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 1 200.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 125.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 1 325.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 38.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 1 288.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 567.00 | 3 672 407.00 | | 3 982 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 745.00 | 3 512 631.00 | | 3 632 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 822.00 | 159 776.00 | | 349 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 612.00 | | 818.00 | 57 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 159.00 | 47 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 159.00 | 43 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 031.00 | | 818.00 | 54 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 701.00 | 5 150.00 | 4 752.00 | 32 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 634.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 403.00 | 4 516.00 | 4 752.00 | 30 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 6 000.00 | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 584.00 | 6 000.00 | 25 584.00 | 47 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 25 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 172.00 | 303 172.00 | | 303 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 491 327.00 | 491 327.00 | | 491 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 205.00 | 36 170.00 | 465 035.00 | 501 205.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 209 086.00 | 209 086.00 | | 209 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 546.00 | 838 135.00 | 411.00 | 838 546.00 |
VW T.V.A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 842.00 | 473 807.00 | 465 035.00 | 938 842.00 |