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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 130.00 | | 540 130.00 | 540 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 133.00 | | 1 050 133.00 | 1 050 133.00 |
BZ Autres créances | 160 747.00 | | 160 747.00 | 160 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 100.00 | | 694 100.00 | 694 100.00 |
CF Disponibilités | 427 653.00 | | 427 653.00 | 427 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 499.00 | | 1 282 499.00 | 1 282 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 632.00 | | 2 332 632.00 | 2 332 632.00 |
CU Autres participations | 497 002.00 | | 497 002.00 | 497 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 067.00 | | | 1 325 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 579.00 | | | 416 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 426.00 | | | 1 754 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 056.00 | | | 555 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 206.00 | | | 578 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 632.00 | | | 2 332 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 969.00 | | | 551 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 390.00 | | | 135 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 579.00 | | | 416 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 600.00 | | 366 532.00 | 683 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 714.00 | | 366 416.00 | 186 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 886.00 | | 117.00 | 496 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 056.00 | 111 722.00 | 380 938.00 | 555 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 106.00 | | | 361 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 747.00 | 160 747.00 | | 160 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 206.00 | 134 872.00 | 380 938.00 | 578 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ST Autres comptes | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |