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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 1 561.00 | 3 261.00 | 4 822.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 163.00 | 1 561.00 | 3 602.00 | 5 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
110 Total général Actif | 94 367.00 | 1 561.00 | 92 807.00 | 94 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 663.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 072.00 | 3 507.00 | 12 565.00 | 16 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 460.00 | 3 507.00 | 12 953.00 | 16 460.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 970.00 | 3 507.00 | 94 463.00 | 97 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 928.00 | 33 841.00 | | 60 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 928.00 | 33 841.00 | | 60 928.00 |
242 Autres charges externes. | 9 717.00 | 6 857.00 | | 9 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 551.00 | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 492.00 | 7 408.00 | | 10 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 436.00 | 26 433.00 | | 50 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 3 965.00 | | 9 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 269.00 | 22 468.00 | | 41 269.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 897.00 | 36 628.00 | | 59 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492.00 | 41 269.00 | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 80 689.00 | 81 197.00 | | 80 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 807.00 | 10 650.00 | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 774.00 | 11 610.00 | | 13 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 463.00 | 92 807.00 | | 94 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 774.00 | 11 610.00 | | 13 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 709.00 | | | 709.00 |
FG Production vendue services | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -1.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 9 166.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 168.00 | 60 928.00 | | 34 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 676.00 | 19 659.00 | | 16 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492.00 | 41 269.00 | | 17 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163.00 | | 11 297.00 | 5 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | | 11 250.00 | 4 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 47.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 1 946.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 946.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VI Groupe et associés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |