| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
AP Constructions | 53 060.00 | 3 960.00 | 49 100.00 | 53 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 14 468.00 | 11 182.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 850.00 | 18 428.00 | 98 422.00 | 116 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BZ Autres créances | 327 154.00 | | 327 154.00 | 327 154.00 |
CF Disponibilités | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 584.00 | | 572 584.00 | 572 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 434.00 | 18 428.00 | 671 006.00 | 689 434.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 880.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 724.00 | 246 139.00 | | 269 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 773.00 | 36 705.00 | | 50 773.00 |
DL TOTAL (I) | 540 498.00 | 489 724.00 | | 540 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 5 064.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 848.00 | 77 763.00 | | 81 848.00 |
EA Autres dettes | 17 134.00 | 45 295.00 | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 508.00 | 151 619.00 | | 130 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 006.00 | 641 343.00 | | 671 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 996.00 | | 319 996.00 | 319 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 996.00 | | 319 996.00 | 319 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 365.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 365.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | 285.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 285.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 80.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 13 854.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 755.00 | 268 151.00 | | 342 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 981.00 | 231 445.00 | | 291 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 773.00 | 36 705.00 | | 50 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 950.00 | | 6 900.00 | 109 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 950.00 | | 6 500.00 | 94 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 400.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777.00 | 8 651.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | 8 651.00 | | 9 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 316 981.00 | 316 981.00 | | 316 981.00 |
VI Groupe et associés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 922.00 | 399 522.00 | 400.00 | 399 922.00 |
VW T.V.A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |