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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 2 811.00 | 258.00 | 3 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 838.00 | 262 711.00 | 862 128.00 | 1 124 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CF Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 519.00 | 262 711.00 | 935 809.00 | 1 198 519.00 |
CU Autres participations | 1 121 620.00 | 259 900.00 | 861 720.00 | 1 121 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 315 185.00 | 615 816.00 | | 315 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 680.00 | -300 631.00 | | -36 680.00 |
DK Provisions réglementées | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
DL TOTAL (I) | 535 574.00 | 572 255.00 | | 535 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 918.00 | 93 489.00 | | 91 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 740.00 | 198 076.00 | | 201 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | 6 669.00 | | 8 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 544.00 | 7 614.00 | | 8 544.00 |
EA Autres dettes | 89 518.00 | 64 800.00 | | 89 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 234.00 | 370 648.00 | | 400 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 809.00 | 942 902.00 | | 935 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 231.00 | 283 644.00 | | 313 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 680.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 260 580.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -260 580.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 942.00 | -6 417.00 | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 157.00 | 99 058.00 | | 95 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 837.00 | 399 689.00 | | 131 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 680.00 | -300 631.00 | | -36 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 188.00 | | 11 650.00 | 1 113 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 120.00 | | 11 650.00 | 1 110 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 538.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 538.00 | | 2 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 258.00 | 291 258.00 | | 291 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 918.00 | 4 914.00 | | 91 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 718.00 | 66 568.00 | 150.00 | 66 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 235.00 | 313 231.00 | | 400 235.00 |