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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 779.00 | 1 671.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 108.00 | 8 153.00 | 4 956.00 | 13 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 827.00 | 8 932.00 | 69 895.00 | 78 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
110 Total général Actif | 135 824.00 | 8 932.00 | 126 892.00 | 135 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
222 Production stockée | -935.00 | | | -935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 598.00 | | | -14 598.00 |
242 Autres charges externes. | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
252 Charges sociales | 502.00 | | | 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |