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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 1 510.00 | 1 016.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 599.00 | 98 147.00 | 228 452.00 | 326 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 265.00 | 6 524.00 | 43 740.00 | 50 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 454.00 | 106 182.00 | 2 974 273.00 | 3 080 454.00 |
BT Marchandises | 273 272.00 | | 273 272.00 | 273 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 969.00 | | 300 969.00 | 300 969.00 |
CF Disponibilités | 543 349.00 | | 543 349.00 | 543 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 385.00 | | 1 198 385.00 | 1 198 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 840.00 | 106 182.00 | 4 172 658.00 | 4 278 840.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 881 136.00 | 662 123.00 | | 881 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 605.00 | 219 013.00 | | 309 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 741.00 | 1 101 136.00 | | 1 410 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 315.00 | 3 368 711.00 | | 2 144 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 933.00 | 28 088.00 | | 23 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 349.00 | 302 468.00 | | 344 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 320.00 | 258 278.00 | | 249 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 917.00 | 3 957 545.00 | | 2 761 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 658.00 | 5 058 681.00 | | 4 172 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 639.00 | 1 813 277.00 | | 839 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 003 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 077 117.00 | | 4 077 117.00 | 4 077 117.00 |
FG Production vendue services | 426 767.00 | | 426 767.00 | 426 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 884.00 | | 4 503 884.00 | 4 503 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 676.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 662.00 | 78 289.00 | | 105 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 088.00 | 3 904 511.00 | | 4 510 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 483.00 | 3 685 498.00 | | 4 200 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 605.00 | 219 013.00 | | 309 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 307.00 | | 5 147.00 | 3 075 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 575.00 | | | 2 700 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 371.00 | | 4 754.00 | 324 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 361.00 | | 394.00 | 50 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 917.00 | 33 741.00 | | 65 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 917.00 | 33 741.00 | | 65 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 399.00 | 1 125.00 | | 5 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | 1 125.00 | 3 926.00 | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | 1 125.00 | 3 926.00 | 9 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 349.00 | 344 349.00 | | 344 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
UX Autres créances clients | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 268.00 | 221 990.00 | 896 668.00 | 2 144 268.00 |
VI Groupe et associés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 060.00 | 80 795.00 | 50 265.00 | 131 060.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 917.00 | 839 639.00 | 896 668.00 | 2 761 917.00 |