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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 1 071.00 | 4 713.00 | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 500.00 | 83 500.00 | 2 090 000.00 | 2 173 500.00 |
AP Constructions | 154 111.00 | 38 669.00 | 115 442.00 | 154 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 321.00 | 3 430.00 | 16 892.00 | 20 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 128.00 | 6 307.00 | 6 435.00 |
AX Avances et acomptes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 444.00 | 126 797.00 | 2 267 647.00 | 2 394 444.00 |
BT Marchandises | 137 402.00 | | 137 402.00 | 137 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CF Disponibilités | 330 193.00 | | 330 193.00 | 330 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 838.00 | | 520 838.00 | 520 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 282.00 | 126 797.00 | 2 788 484.00 | 2 915 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 270.00 | 453 616.00 | | 307 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 997.00 | 83 654.00 | | -68 997.00 |
DL TOTAL (I) | 262 273.00 | 581 270.00 | | 262 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 749.00 | 397 839.00 | | 2 222 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 164.00 | 93 649.00 | | 48 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 419.00 | 59 201.00 | | 211 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 879.00 | 24 175.00 | | 43 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 211.00 | 574 864.00 | | 2 526 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 484.00 | 1 156 134.00 | | 2 788 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 025.00 | 267 007.00 | | 510 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 648.00 | | 1 327 286.00 | 1 151 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 490.00 | 2 394 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 490.00 | 187 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 295.00 | | 1 194 989.00 | 984 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 233.00 | | 116 344.00 | 155 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 15 953.00 | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 087.00 | 19 616.00 | 41 406.00 | 65 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 276.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 292.00 | 19 341.00 | 41 406.00 | 64 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
UX Autres créances clients | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 910.00 | 195 724.00 | 788 400.00 | 2 211 910.00 |
VI Groupe et associés | 48 164.00 | 48 164.00 | 6.00 | 48 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 197 071.00 | | | 2 197 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 763.00 | | | 382 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 355.00 | 53 242.00 | 16 113.00 | 69 355.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 211.00 | 510 025.00 | 788 400.00 | 2 526 211.00 |