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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 742.00 | 23 808.00 | 1 934.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 742.00 | 23 808.00 | 1 934.00 | 25 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 984.00 | | 1 124 984.00 | 1 124 984.00 |
BZ Autres créances | 12 401 152.00 | | 12 401 152.00 | 12 401 152.00 |
CF Disponibilités | 2 258 646.00 | | 2 258 646.00 | 2 258 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 785 788.00 | | 15 785 788.00 | 15 785 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 811 530.00 | 23 808.00 | 15 787 722.00 | 15 811 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DH Report à nouveau | 379 484.00 | 174 559.00 | | 379 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 437.00 | 204 925.00 | | 158 437.00 |
DL TOTAL (I) | 560 903.00 | 402 466.00 | | 560 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 828.00 | 38 790.00 | | 28 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829 449.00 | 10 696 601.00 | | 14 829 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 694.00 | 468 947.00 | | 334 694.00 |
EA Autres dettes | 33 849.00 | 12 459.00 | | 33 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 226 820.00 | 11 216 797.00 | | 15 226 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 787 722.00 | 11 619 263.00 | | 15 787 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 208 064.00 | 11 178 007.00 | | 15 208 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 907 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 907 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 338 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 517.00 | 81 244.00 | | 52 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 867.00 | 8 741 490.00 | | 8 977 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 430.00 | 8 536 565.00 | | 8 819 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 437.00 | 204 925.00 | | 158 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 225.00 | 1 583.00 | 23 808.00 | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 225.00 | 1 583.00 | 23 808.00 | 22 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829 449.00 | 14 829 449.00 | | 14 829 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 694.00 | 334 694.00 | | 334 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 984.00 | 1 124 984.00 | | 1 124 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 828.00 | 10 072.00 | 18 756.00 | 28 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401 152.00 | 12 401 152.00 | | 12 401 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 527 142.00 | 13 527 142.00 | | 13 527 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 820.00 | 15 208 064.00 | 18 756.00 | 15 226 820.00 |