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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 526 703.00 | | 1 526 703.00 | 1 526 703.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 637.00 | | 1 528 637.00 | 1 528 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 637.00 | | 3 528 637.00 | 3 528 637.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 356.00 | 1 010 356.00 | | 1 010 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 196.00 | 357 081.00 | | 290 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 564.00 | -66 885.00 | | -56 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 988.00 | 2 100 552.00 | | 2 043 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 673.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 580 456.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 791.00 | | | 700 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 717.00 | 490 867.00 | | 774 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 37 547.00 | | 9 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 648.00 | 1 125 369.00 | | 1 484 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 637.00 | 3 296 594.00 | | 3 528 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 717.00 | | | 774 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 015.00 | 13 556.00 | | -6 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 991.00 | 13 742.00 | | 85 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 554.00 | 80 627.00 | | 142 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 564.00 | -66 885.00 | | -56 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 083.00 | 1 394 083.00 | | 1 394 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 791.00 | 700 791.00 | | 700 791.00 |
VI Groupe et associés | 774 717.00 | 774 717.00 | | 774 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 456.00 | | | 580 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 703.00 | 1 526 703.00 | | 1 526 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 648.00 | 1 484 648.00 | | 1 484 648.00 |