| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714.00 | 1 646.00 | 1 068.00 | 2 714.00 |
BF Prêts | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907.00 | 1 646.00 | 1 261.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 439.00 | | 1 527 439.00 | 1 527 439.00 |
BZ Autres créances | 6 343 634.00 | | 6 343 634.00 | 6 343 634.00 |
CF Disponibilités | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 263 360.00 | | 8 263 360.00 | 8 263 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 266.00 | 1 646.00 | 8 264 620.00 | 8 266 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 531 145.00 | 316 433.00 | | 531 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 043.00 | 214 712.00 | | 182 043.00 |
DL TOTAL (I) | 737 668.00 | 555 625.00 | | 737 668.00 |
DP Provisions pour risques | 71 950.00 | 66 000.00 | | 71 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 950.00 | 66 000.00 | | 71 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 992.00 | 37 964.00 | | 27 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 763.00 | 5 896 178.00 | | 6 438 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 246.00 | 900 614.00 | | 988 246.00 |
EA Autres dettes | | 54 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 455 002.00 | 6 889 218.00 | | 7 455 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 620.00 | 7 510 843.00 | | 8 264 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 437 092.00 | 6 851 254.00 | | 7 437 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 167 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 167 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 239.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 435.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 964.00 | 78 157.00 | | 61 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 283.00 | 5 803 490.00 | | 6 263 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 240.00 | 5 588 778.00 | | 6 081 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 043.00 | 214 712.00 | | 182 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714.00 | | 1 809.00 | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 905.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 905.00 | | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 21 000.00 | 15 050.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 21 000.00 | 15 050.00 | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 763.00 | 6 438 763.00 | | 6 438 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 439.00 | 1 527 439.00 | | 1 527 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 992.00 | 10 082.00 | 17 911.00 | 27 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VP Divers | 6 343 634.00 | 6 343 634.00 | | 6 343 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 246.00 | 988 246.00 | | 988 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 874 552.00 | 7 874 359.00 | 193.00 | 7 874 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 002.00 | 7 437 092.00 | 17 911.00 | 7 455 002.00 |