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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 3 282.00 | 8 942.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 233.00 | 5 264.00 | 18 968.00 | 24 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 457.00 | 8 546.00 | 27 910.00 | 36 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 020.00 | 682.00 | 27 338.00 | 28 020.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 923.00 | 682.00 | 65 240.00 | 65 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 381.00 | 9 229.00 | 93 151.00 | 102 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
DH Report à nouveau | 9 423.00 | 1 224.00 | | 9 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 640.00 | 8 198.00 | | 9 640.00 |
DL TOTAL (I) | 40 485.00 | 30 845.00 | | 40 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 363.00 | 858.00 | | 16 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 2 318.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 5 473.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 117.00 | 6 608.00 | | 10 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EA Autres dettes | 19 006.00 | 436.00 | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 666.00 | 15 694.00 | | 52 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 151.00 | 46 540.00 | | 93 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 029.00 | 14 835.00 | | 40 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 363.00 | 3 727.00 | 12 636.00 | 16 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 666.00 | 40 030.00 | 12 636.00 | 52 666.00 |