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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 113.00 | 388.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 1 103.00 | 1 835.00 | 2 938.00 |
040 Immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 288.00 | 2 216.00 | 52 072.00 | 54 288.00 |
060 Stock marchandises | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
084 Disponibilités | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
110 Total général Actif | 250 057.00 | 2 216.00 | 247 842.00 | 250 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 208 286.00 | | | 208 286.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 314.00 | | | 208 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
242 Autres charges externes. | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
252 Charges sociales | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 910.00 | | | 262 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 596.00 | | | -54 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 596.00 | | | -56 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 234.00 | | | 31 234.00 |