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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 679.00 | 10 575.00 | 7 103.00 | 17 679.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 415.00 | 12 575.00 | 7 839.00 | 20 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 059.00 | 3 050.00 | 23 009.00 | 26 059.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
084 Disponibilités | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 315.00 | 3 050.00 | 91 265.00 | 94 315.00 |
110 Total général Actif | 114 730.00 | 15 625.00 | 99 104.00 | 114 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 948.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 501.00 | | | 255 501.00 |
222 Production stockée | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
230 Autres produits | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
242 Autres charges externes. | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 912.00 | | | 225 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |