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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 88 699.00 | 22 035.00 | 66 663.00 | 88 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 875.00 | 86 784.00 | 43 091.00 | 129 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 458.00 | 233 559.00 | 100 899.00 | 334 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 792.00 | 349 128.00 | 211 663.00 | 560 792.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 254 502.00 | 43 013.00 | 1 211 489.00 | 1 254 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
BZ Autres créances | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
CF Disponibilités | 479 989.00 | | 479 989.00 | 479 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 362.00 | 43 013.00 | 2 108 349.00 | 2 151 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 158.00 | 392 144.00 | 2 320 013.00 | 2 712 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 660 720.00 | 572 954.00 | | 660 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 533.00 | 87 766.00 | | 23 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 878.00 | 11 140.00 | | 8 878.00 |
DL TOTAL (I) | 715 133.00 | 693 861.00 | | 715 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 271.00 | 972 981.00 | | 821 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 173.00 | 311 965.00 | | 391 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 669.00 | 307 678.00 | | 341 669.00 |
EA Autres dettes | 9 144.00 | 27 315.00 | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 878.00 | 1 619 941.00 | | 1 604 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 013.00 | 2 313 802.00 | | 2 320 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 951.00 | 798 465.00 | | 1 016 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 173.00 | 391 173.00 | | 391 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 272.00 | 233 342.00 | 587 929.00 | 821 272.00 |
VI Groupe et associés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 881.00 | 417 881.00 | | 417 881.00 |
VW T.V.A. | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 881.00 | 1 016 952.00 | 587 929.00 | 1 604 881.00 |