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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363.00 | 12 019.00 | 5 344.00 | 17 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 439.00 | 113 448.00 | 71 990.00 | 185 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 712.00 | 129 712.00 | 82 001.00 | 211 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 314.00 | | 618 314.00 | 618 314.00 |
BZ Autres créances | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 082.00 | | 321 082.00 | 321 082.00 |
CF Disponibilités | 577 378.00 | | 577 378.00 | 577 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 062.00 | | 1 576 062.00 | 1 576 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 774.00 | 129 712.00 | 1 658 063.00 | 1 787 774.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 363 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DG Autres réserves | 8 528.00 | 214 458.00 | | 8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 728.00 | 193 370.00 | | 134 728.00 |
DL TOTAL (I) | 872 556.00 | 807 128.00 | | 872 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 299.00 | 73 125.00 | | 45 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 156.00 | 200 071.00 | | 204 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 355.00 | 84 275.00 | | 200 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 570.00 | 291 201.00 | | 245 570.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 11 798.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 984.00 | 86 538.00 | | 89 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 507.00 | 747 008.00 | | 785 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 063.00 | 1 554 137.00 | | 1 658 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 279.00 | 701 447.00 | | 768 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 904.00 | | 8 503.00 | 216 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 698.00 | 211 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 698.00 | 202 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 993.00 | | 8 503.00 | 207 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740.00 | 37 670.00 | 13 698.00 | 105 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 495.00 | 37 670.00 | 13 698.00 | 101 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 299.00 | 28 071.00 | 17 228.00 | 45 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 869.00 | 449 869.00 | | 449 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 447.00 | 671 447.00 | | 671 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 185.00 | 673 634.00 | 4 551.00 | 678 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 507.00 | 768 279.00 | 17 228.00 | 785 507.00 |