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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 728.00 | 23 068.00 | 9 660.00 | 32 728.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 738.00 | 23 068.00 | 9 670.00 | 32 738.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
110 Total général Actif | 54 425.00 | 23 068.00 | 31 357.00 | 54 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 921.00 | | | 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
252 Charges sociales | 192.00 | | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 336.00 | | | 2 336.00 |