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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 414.00 | 499.00 | 313 914.00 | 314 414.00 |
BZ Autres créances | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 076 740.00 | | 1 076 740.00 | 1 076 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 015.00 | | 1 232 015.00 | 1 232 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 429.00 | 499.00 | 1 545 929.00 | 1 546 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 430.00 | | | 558 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DG Autres réserves | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 533.00 | | | 654 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 302.00 | | | 1 308 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EA Autres dettes | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 626.00 | | | 237 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 929.00 | | | 1 545 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 626.00 | | | 237 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579 865.00 | | | 1 579 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588 123.00 | | | 1 588 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 905.00 | | | 948 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 905.00 | | | 948 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 218.00 | | | 639 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 585.00 | | | 1 644 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 052.00 | | | 990 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 533.00 | | | 654 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 769.00 | | | 1 384 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 701.00 | 313 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 355.00 | 314 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 654.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 615.00 | | | 1 381 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | | 2 654.00 | 3 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 914.00 | 1 095.00 | 92 819.00 | 93 914.00 |
VI Groupe et associés | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 784.00 | | | 698 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 189.00 | 106 370.00 | 92 819.00 | 199 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 627.00 | 237 627.00 | | 237 627.00 |