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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 984.00 | 39 360.00 | 47 624.00 | 86 984.00 |
AP Constructions | 36 435.00 | 9 060.00 | 27 374.00 | 36 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 858.00 | 7 669.00 | 7 188.00 | 14 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 278.00 | 56 090.00 | 96 188.00 | 152 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 278.00 | | 296 278.00 | 296 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 788.00 | | 485 788.00 | 485 788.00 |
BZ Autres créances | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CF Disponibilités | 192 752.00 | | 192 752.00 | 192 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 270.00 | | 1 213 270.00 | 1 213 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 549.00 | 56 090.00 | 1 309 458.00 | 1 365 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 811.00 | 293 811.00 | | 293 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 664.00 | 223 162.00 | | 279 664.00 |
DL TOTAL (I) | 673 475.00 | 616 973.00 | | 673 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 324.00 | 82 739.00 | | 60 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 363.00 | 37 912.00 | | 206 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 977.00 | 219 025.00 | | 189 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 471.00 | 129 333.00 | | 184 471.00 |
EA Autres dettes | -5 153.00 | 1 044.00 | | -5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 982.00 | 470 055.00 | | 635 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 458.00 | 1 087 029.00 | | 1 309 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 982.00 | 470 056.00 | | 635 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 279.00 | | 14 000.00 | 138 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 490.00 | 14 601.00 | | 41 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 378.00 | 7 982.00 | | 31 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 112.00 | 6 618.00 | | 10 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 978.00 | 189 978.00 | | 189 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 531.00 | 335 531.00 | | 335 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 740.00 | 524 740.00 | 14 000.00 | 538 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 465.00 | 525 465.00 | 14 000.00 | 539 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 983.00 | 635 983.00 | | 635 983.00 |