| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
AP Constructions | 102 829.00 | 3 825.00 | 99 003.00 | 102 829.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 976.00 | 3 825.00 | 117 150.00 | 120 976.00 |
BZ Autres créances | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
CF Disponibilités | 565 726.00 | | 565 726.00 | 565 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 915.00 | | 634 915.00 | 634 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 891.00 | 3 825.00 | 752 065.00 | 755 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 641 452.00 | 546 386.00 | | 641 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 579.00 | 95 066.00 | | -71 579.00 |
DL TOTAL (I) | 635 873.00 | 707 452.00 | | 635 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 920.00 | 113 052.00 | | 113 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 2 822.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 6 226.00 | | 365.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 192.00 | 522 558.00 | | 116 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 065.00 | 1 230 010.00 | | 752 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 192.00 | 222 558.00 | | 116 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 250.00 | | | 842 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 250.00 | | | 842 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 400.00 | | | 1 151 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 400.00 | | | 1 151 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 150.00 | | | -309 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -625.00 | -5 379.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 446.00 | 110 397.00 | | 1 102 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 025.00 | 15 330.00 | | 1 174 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 579.00 | 95 066.00 | | -71 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |