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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 388.00 | 2 679.00 | 1 708.00 | 4 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 642.00 | 21 776.00 | 6 866.00 | 28 642.00 |
BT Marchandises | 323 275.00 | 16 957.00 | 306 318.00 | 323 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 856.00 | | 161 856.00 | 161 856.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CF Disponibilités | 547 763.00 | | 547 763.00 | 547 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 677.00 | 16 957.00 | 1 023 720.00 | 1 040 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 319.00 | 38 733.00 | 1 030 586.00 | 1 069 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 605 856.00 | 411 817.00 | | 605 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 115.00 | 194 039.00 | | 301 115.00 |
DL TOTAL (I) | 934 471.00 | 633 356.00 | | 934 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | 1 017.00 | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | 15 961.00 | | 30 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 372.00 | 40 826.00 | | 60 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 115.00 | 57 804.00 | | 96 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 586.00 | 691 160.00 | | 1 030 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 115.00 | 57 804.00 | | 96 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 817.00 | | 1 825.00 | 26 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | | 1 825.00 | 20 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659.00 | 117.00 | | 21 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 117.00 | | 20 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 373.00 | 16 957.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 16 957.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 161 856.00 | 161 856.00 | | 161 856.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 569.00 | 164 461.00 | 108.00 | 164 569.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |