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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 122.00 | 7 740.00 | 27 382.00 | 35 122.00 |
BF Prêts | 166 580 641.00 | | 166 580 641.00 | 166 580 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 761 382 161.00 | 165 069 669.00 | 596 312 492.00 | 761 382 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555 039.00 | | 6 555 039.00 | 6 555 039.00 |
BZ Autres créances | 16 319 172.00 | | 16 319 172.00 | 16 319 172.00 |
CF Disponibilités | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 995 942.00 | | 22 995 942.00 | 22 995 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 378 103.00 | 165 069 669.00 | 619 308 434.00 | 784 378 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 459 067.00 | | | 7 459 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 565 253.00 | | | 14 565 253.00 |
CU Autres participations | 594 766 399.00 | 165 061 929.00 | 429 704 470.00 | 594 766 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 379 705.00 | 222 379 705.00 | | 222 379 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 341 092.00 | 82 341 092.00 | | 82 341 092.00 |
DH Report à nouveau | -242 346 538.00 | -98 534 375.00 | | -242 346 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 378 201.00 | -143 812 163.00 | | -26 378 201.00 |
DK Provisions réglementées | 9 892 096.00 | 9 892 096.00 | | 9 892 096.00 |
DL TOTAL (I) | 45 888 154.00 | 72 266 355.00 | | 45 888 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 860 998.00 | 532 054 208.00 | | 564 860 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182 289.00 | 6 119 876.00 | | 7 182 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 993.00 | 2 008 633.00 | | 1 376 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 420 280.00 | 540 182 717.00 | | 573 420 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 308 434.00 | 612 449 072.00 | | 619 308 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 589 611.00 | 10 512 446.00 | | 548 589 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 860 998.00 | | | 564 860 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 434.00 | | 1 479 434.00 | 1 479 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 434.00 | | 1 479 434.00 | 1 479 434.00 |
FQ Autres produits | | | 8 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 586 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 454 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 041 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 061 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 333 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 292 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 490 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112 362.00 | -4 975 735.00 | | -1 112 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 528 607.00 | 14 743 676.00 | | 155 528 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 906 808.00 | 158 555 839.00 | | 181 906 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 378 201.00 | -143 812 163.00 | | -26 378 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 195 558.00 | | 204 344 293.00 | 733 195 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 157 690.00 | 761 347 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 157 690.00 | 761 382 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 160 436.00 | | 204 344 293.00 | 733 160 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990.00 | 3 750.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 3 750.00 | | 3 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 892 096.00 | | | 9 892 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 892 096.00 | | | 9 892 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 711 335.00 | 16 271 387.00 | | 563 711 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182 289.00 | 7 182 289.00 | | 7 182 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 993.00 | 1 376 993.00 | | 1 376 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 663.00 | | 1 149 663.00 | 1 149 663.00 |
UP Prêts | 166 580 641.00 | | 166 580 641.00 | 166 580 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 319 172.00 | 1 753 919.00 | 14 565 253.00 | 16 319 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 083 937.00 | | | 20 083 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555 039.00 | 6 555 039.00 | | 6 555 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 454 941.00 | 8 309 047.00 | 181 145 893.00 | 189 454 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 420 280.00 | 24 830 669.00 | 1 149 663.00 | 573 420 280.00 |