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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
AP Constructions | 761 700.00 | 63 649.00 | 698 051.00 | 761 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 595.00 | 63 649.00 | 1 459 946.00 | 1 523 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 450 003.00 | | 450 003.00 | 450 003.00 |
CF Disponibilités | 586 707.00 | | 586 707.00 | 586 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 227.00 | | 1 037 227.00 | 1 037 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 821.00 | 63 649.00 | 2 497 173.00 | 2 560 821.00 |
CU Autres participations | 677 915.00 | | 677 915.00 | 677 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 1 007 540.00 | 764 343.00 | | 1 007 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 397.00 | 543 197.00 | | 382 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 337.00 | 1 630 940.00 | | 1 713 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 744.00 | 102 110.00 | | 756 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391.00 | 5 243.00 | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 3 962.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 724.00 | 13 086.00 | | 7 724.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 836.00 | 124 401.00 | | 783 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 173.00 | 1 755 341.00 | | 2 497 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 830.00 | 682 055.00 | | 591 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 433.00 | 138 857.00 | | 209 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 397.00 | 543 197.00 | | 382 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 013.00 | 12 636.00 | | 51 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 013.00 | 12 636.00 | | 51 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 744.00 | 73 770.00 | 270 253.00 | 756 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 519.00 | 450 519.00 | | 450 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 519.00 | 450 519.00 | | 450 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 836.00 | 100 862.00 | 270 253.00 | 783 836.00 |