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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 620.00 | 80 113.00 | 24 506.00 | 104 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 596.00 | 31 611.00 | 4 985.00 | 36 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 817.00 | 111 724.00 | 271 092.00 | 382 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 834.00 | 111 724.00 | 312 109.00 | 423 834.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 678.00 | | | -24 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DL TOTAL (I) | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 561.00 | | | 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 561.00 | | | 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 385.00 | | | 132 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 617.00 | | | 259 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 109.00 | | | 312 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 357.00 | | | 378 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 757.00 | | | 136 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 394.00 | 27 331.00 | | 84 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 394.00 | 27 331.00 | | 84 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911.00 | 561.00 | 911.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 561.00 | 911.00 | 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 386.00 | 47 532.00 | | 132 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 617.00 | 174 764.00 | 84 853.00 | 259 617.00 |